Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cele 5 aspecte de baza ale analizei tehnice

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cele 5 aspecte de baza ale analizei tehnice

    - Tipuri de grafice Forex
    - Identificarea trendului
    - Perioade diferite de timp
    - Suportul si rezistenta
    - Stop loss si take profit
    Last edited by Mihai Iacob; 15th March 2016, 05:40 PM.
    ForexEDU.ro
    -Curs Incepatori. Acces gratuit si neconditionat. Inscrie-te
    -Curs Intermediari. Acces pentru conturile Micro care depasesc 500 USD. Deschide cont
    -Curs Avansati. Acces pentru conturile standard(2000 USD). Deschide cont

  • #2
    In cadrul acestei lectii vom vedea diferite tipuri de grafice pe care traderii le au la dispozitie pentru analiza tehnica pe o pereche de valute.

    Tipuri de Grafice:

    In analiza tehnica totul se reduce la citirea si interpretarea graficelor cu scopul de a identifica momentul de initiere a unei tranzactii care are probabilitatea cea mai mare de a aduce profit.

    Cele mai folosite tipuri de grafice sunt: graficul de tip Linie, graficul cu Bare si graficul cu Lumanari. Iata in continuare cate un exemplu din fiecare.





    Graficul de tip Linie


    Dintre cele 3, graficul Liniar este cel mai simplu. El este format prin unirea unei serii de puncte, sau date (cum ar fi pretul de inchidere pentru o pereche valutara). Dupa cum se poate vedea si pe graficul de mai sus, linia indica nivelul pretului, iar trader-ul poate vedea directia trend-ului pe baza datelor afisate din trecut. De cele mai multe ori, graficul liniar este utilizat in analiza pentru perioadele mai lungi de timp si ajuta la formarea rapida a unei imaginii despre evolutia cursului pentru perioada analizata.





    Graficul tip Bara:

    Graficul cu Bare ofera informatii suplimentare care pot fi valoroase pentru un trader. Haideti sane uitam la imaginea marita a unui astfel de grafic si sa ne concentram atentia asupra unei singure bare pentru a vedea ce ne spune aceasta.

    Graficul la care ne uitam este un grafic zilnic, aceasta inseamna ca fiecare bara reprezinta miscarea pretului tip de o zi, adica 24 de ore. Pe un astfel de grafic, fiecare bara ne va indica pretul de deschidere pentru pereachea valutara respectiva, apoi maximul si minimul atins in cursul zilei respective precum si nivelul de pret de la inchiderea zilei. Toate aceste detalii sunt afisate pe graficul urmator.





    (La ora 5 pm, ora New York-ului, se va deschide o noua bara in acelasi moment in care se inchide bara din ziua precedenta).

    Informatiile suplimentare pe care le furnizeaza fiecare bara pot ajuta foarte mult un trader. De exemplu, traderul va stii ca perechea si-a continuat trend-ul crescator din moment ce pretul de inchidere este mai mare decat pretul de deschidere, la momentul respectiv.

    In final, vom vedea cel mai utilizat tip de grafic in tranzactionarea forex, adica graficul cu Lumanari.

    Iata aici explicatia unei lumanari.








    Graficul cu Lumanari:

    Doar uitandu-ne la acest grafic cu lumanri ne putem da seama de avantajele utilizarii acestui tip de grafic, in comparatie cu graficul liniar sau graficul cu bare. Pe baza culorii lumanarilor, albastru pentru lumanarile ascendente, atunci cand pretul de inchidere este mai mare decat pretul de deschidere, si rosu pentru lumanarile descendente, cand pretul inchide sub nivelul de deschidere, vom stii care au fost zilele in care pretul a crescut si care au fost cele in care pretul a scazut.

    Sa ne uitam la o imagine marita a graficului anterior.





    Dupa cum se poate vedea, informatiile furnizate de graficul cu lumanari (pretul maxim, minim, de deschidere si de inchidere) sunt aceleasi cu cele oferite de graficul cu bare. Dar, informatia este mult mai usor de vizualizat atunci cand este afisata in acest format, datorita culorilor lumarilor.

    Atunci cand ne uitam la o lumanare, indiferent daca este ascendenta sau descendenta, varful sau baza cozii reprezinta nivelul maxim de pret sau nivelul minim de pret atins de perechea valutara respectiva, in perioada de timp analizata. Principala diferenta dintre lumanarile ascendente si cele descendente, in afara de culoare, este aceea ca se poate vedea nivelul pretului in momentul deschiderii si al inchiderii.

    In cazul lumanarii ascendente, deci nivelul de inchidere este mai mare decat cel de deschidere, corpulu lumanarii se termina la nivelul pretului de inchidere si incepe la nivelul pretului de deschidere. In cazul lumanarii rosii, deci lumanare descendenta, partea de sus a corpului lumnarii reprezinta pretul de deschidere, iar partea de jos va fi pretul de inchidere, adica exact invers fata de lumanarea ascendenta.

    Atunci cand folositi acest tip de grafic, trebuie sa tineti cont de faptul ca fiecare lumanare va afisa datele pentru intervalul de timp ales. Adica, atunci cand va uitati la un grafic zilnic, fiecare lumanare reprezinta o zi de tranzactionare (24 de ore). Daca va uitati pe un grafic de 4 ore, o lumanare afiseaza informatiile aferente unui interval de 4 ore de tranzactionare, si asa mai departe. Dintre toate cele 3 tipuri de grafice pe care le-am prezentat, graficul cu lumanari ofera toate informatiile necesare iar forma in care acestea sunt afisate face citirea si interpretarea lor foarte usoara.

    Cu ajutorul acestei lectii, stapaniti acum notiuni elementare despre cele 3 tipuri de baza de grafice precum si cum pot fi acestea utilizate in tranzactionare.

    De Mihai Iacob, Trading Instructor ForexEDU
    Last edited by Mihai Iacob; 15th March 2016, 05:44 PM.
    Program mentorat si tranzactionare Forex- Unic in Romania

    Vezi mai multe detalii!

    Comment


    • #3
      Cum identifici un trend Forex?

      Probabil ati auzit expresia „nu inota impotriva curentului”. Ei bine, aceasta este foarte potrivita atunci cand este vorba de tranzactionare. Identificarea trend-ului unei perechi valutare – directia in care perechea valutara s-a miscat pe o perioada lunga de timp – ii va aduce trader-ului foarte mult beneficii. Tranzactionand in directia trend-ului de pe graficul zilnic este ca si cum ai naviga purtat de vant. In acelasi mod, atunci cand tranzactioneaza, traderul va avea de partea sa directia in care se misca piata.

      Primul pas in stabilirea trend-ului este verificarea graficului zilnic pentru fiecare pereche valutara in parte si cautarea trend-ului mai puternic, indiferent de directia acestuia.

      Iata aici cateva exemple cu o pereche valutara in cazul careia se poate vedea trend-ul mai mare.





      Trend Forex ascendent puternic:


      Atunci cand o pereche valutara este pe un puternic trend crescator, acesta poate fi usor de vazut pe graficul zilnic. Traderul nu va avea dubii in ceea ce priveste directia pietei. Daca trader-ul nu este sigur de directia pietei, pur si simplu va alege o alta pereche valutara, intrucat cautam trend-uri puternice pe care sa tranzactionam.

      Putem vedea, doar uitandu-ne la graficul zilnic de mai sus, pentru perechea NZD/USD, ca avem de a face cu un puternic trend ascendent. Confirmarea trend-ului este data de faptul ca perechea valutara face maxime din ce in ce mai mari (linia verde) si minime din ce in ce mai mari (linia rosie), in miscarea sa in sus.

      Atunci cand tranzactionam pe un trend ascendent, cel mai bine este sa asteptem ca pretul sa scada pana la un nivel de suport, moment in care vom cumpara. Astfel, tranzactia noastra este in directia trend-ului mare de pe graficul zilnic. Pe graficul de mai sus, trader-ul va deschide pozitii de cumparare atunci cand pretul se afla in zona liniilor rosii. Aceasta tehnica este cunoscuta sub denumirea de „cumpara pe caderi”. Ordinul stop loss va fi plasat sub nivelul minim atins de curs in timpul corectiei respective.

      Exact invers se intampla in cazul unui trend descrescator. Sa ne uitam la urmatorul grafic.





      Un trend Forex descendent se identifica prin maxime din ce in ce mai mici (linia verde) si minime din ce in ce mai mici (linia rosie). In acest caz, trader-ul va vinde atunci cand cursul se va retrage pana la nivelul de rezistenta (linia verde). Tranzactia sa va fi in directia trend-ului mare, de pe graficul zilnic. Ordinul stop va fi stabilit deasupra pretului maxim la care s-a tranzactionat in timpul miscarii corective. Aceasta se numeste vanzarea pe cresteri.

      Este important sa retinem ca tranzactionand in directia trend-ului mare, care se vede pe graficul zilnic, trader-ul va initia tranzactii care au sanse mai mari de a fi profitabile, intrucat piata are tendinta de a se misca in favoarea sa. Desi putem face profit si daca tranzactionam in sens invers fata de directia trend-ului, totusi fiecare pips castigat in acest caz va fi insotit si de un risc mai mare. Iar traderii urmaresc sa elimine, pe cat posibil, riscul asociat fiecarei tranzactii.

      Cu ajutorul acestei lectii, stapaniti acum notiuni elementare despre cum sa stabiliti trend-ul unei perechi valutare.


      De Mihai Iacob, Trading Instructor ForexEDU
      Program mentorat si tranzactionare Forex- Unic in Romania

      Vezi mai multe detalii!

      Comment


      • #4
        Intervale diferite de timp:

        Analizarea mai multor perioade de timp inseamna analizarea aceleasi perechi valutare folosind grafice pentru intervale diferite de timp. Avantajul este ca atunci cand ne uitam la graficul pentru o perioada mai mare de timp si apoi la un grafic pentru o perioada mai mica de timp, putem intelege mai bine miscarea perechii valutare si va fi astfel vom fi mai bine informati atunci cand initiem o tranzactie.

        In general vor fi alese 3 perioade de timp, iar acestea depind de strategia de tranzactionare aplicata de fiecare trader in parte. Un trader care urmareste o perspectiva pe termen lung poate alege graficul saptamanal, pe cel zilnic si pe cel de 4 ore. Un trader care vrea sa deschida pozitii pe perioade mai scurte de timp poate alege graficul de 4 ore, 1 ora si pe cel de 15 minute. Ideea este de a utiliza graficul cu intervalul cel mai mare de timp pentru a stabili imaginea de ansamblu si directia in care va fi deschisa pozitia. Apoi, graficele cu intervale mai mici de timp vor fi folosite pentru a gasi nivelul cel mai adecvat de pret pentru intierea tranzactiei.

        Probabil ati auzit de trend-uri in interiorul trend-ului. De exemplu, pe un grafic zilnic, trend-ul este ascendent, in timp ce pe graficul de 4 ore trend-ul poate fi descendent, iar pe graficul de 1 ora cursul poate sa fie liniar, fara nici-o directie si toate in cazul aceleasi perechi valutare.

        In acest caz, trend-ul cel mare este stabilit pe baza graficului zilnic, care este in crestere. In timpul acestui trend ascendent, totusi, poate avea loc o corectie a cursului, adica ceea ce se vede pe graficul de 4 ore. Este foarte probabil ca aceasta corectie sa se incheie la un moment dat, si in acel moment graficul de 4 ore va arata acelasi trend ca graficul zilnic. In aceeasi idee, in interiorul graficului de 4 ore, aveam graficul de 1 ora. Atunci cand trend-ul de pe graficul de 1 ora se aliniaza cu graficul de 4 ore, si acesta se aliniaza la randul lui cu graficul zilnic, vor creste sansele de a gasi nivelul adecvat de pret pentru initierea unei tranzactii cu probabilitate mare de a fi profitabila.

        Astfel, vom initia o tranzactie atunci cand graficul pentru perioada cea mai mica de timp ne arata ca pretul si-a incheiat corectia (corectia este o miscare in sens invers fata de trend-ul de pe graficul zilnic) si incepe o noua miscare in directia trend-ului de pe graficul zilnic. Acesta reprezinta semnalul nostru de tranzactionare.

        Este ca in cazul unui seif care se deschide cu un cifru. Pentru aceasta trebuie ca toate cifrele sa fie asezate in ordinea corecta.

        Folosind mai multe grafice, fiecare pentru o perioada diferita de timp, trader-ul va avea informatii mult mai detaliate despre perechea valutara analizata si va putea decide sa initieze o tranzactie atunci cand toate intervalele arata probabilitatea cea mai mare de succes.

        Sa ne uitam la cateva grafice pentru perechea AUD/USD.





        Pe graficul zilnic de mai sus remarcam ca perechea este pe un trend ascendent. Pe baza acestui lucru, vom stii ca vom cauta doar oportunitati de cumparare. Dar, din moment ce perechea este la un nivel extrem de ridicat in miscarea sa ascendenta, este posibil ca acesta sa nu fie cel mai bun nivel de pret la care sa cumparam. Este foarte posibil ca dupa o asemenea crestere foarte mare sa apara o corectie, deci o scadere a cursului.

        Sa vedem daca, uitandu-ne la un grafic pe un interval mai mic de timp, putem sa intelegem mai multe.





        Pe graficul de 4 ore vedem ca perechea este tot pe un trend in crestere (maxime si minime din ce in ce mai mari) si ca, probabil, se formeaza un nivel de suport in zona liniei rosii de pe grafic. Daca acest suport rezista, trader-ul poate deschide pozitii de cumparare la acest nivel, intrucat perechea va continua sa creasca, conform trend-ului de pe graficul zilnic. (In cazul in care o lumanare se va inchide sub suport, atunci vom astepta formarea unui alt suport, inainte de a cumpara). Traderul mai conservator va astepta ca pretul sa treaca de linia de rezistenta, linia neagra pe graficul nostru, si abia apoi va cumpara.

        Important in analiza diferentiata pe multiple intervale de timp este faptul ca vom utiliza grafice pentru intervale din ce in ce mai mici pentru a vedea in detaliu evolutia cursului inainte de a decide intierea unei tranzactii.

        Sa ne uitam acum la graficul de 1 ora pentru perechea noastra valutara.





        Uitandu-ne la graficul de 1 ora, remarcam faptul ca nivelul suport (linia rosie) a fost testat de cateva ori. Acest lucru confirma faptul ca este posibil ca nivelul de suport sa reziste si de la acest nivel pretul sa isi continue miscarea in sus. In cazul in care cursul va scadea sub acest nivel, vom astepta formarea unui nou suport pentru initierea tranzactiei de cumparare. Pentru mai multa siguranta, trader-ul poate astepta pana in momentul in care este spart nivelul de rezistenta (linia neagra) si candela se inchide peste acest nivel. O inchidere peste linia de rezistenta indica un nou val de cumparare.

        Folosind cele 3 grafice pentru perechea AUD/USD, pe 3 intervale diferite de timp, speram ca am reusit sa aratam cum poate sa foloseasca un trader analiza tehnica diferentiata pe mai multe intervale de timp pentru a avea mai multe informatii asupra modului in care se misca o pereche valutara si pentru a castiga mai multa incredere si a-si optimiza deschiderea de pozitii in directia trend-ului.

        De Mihai Iacob, Trading Instructor ForexEDU
        Program mentorat si tranzactionare Forex- Unic in Romania

        Vezi mai multe detalii!

        Comment


        • #5
          Suport si Rezistenta:

          Notiunile de Suport si Rezistenta reprezinta cele mai importante lucruri in Analiza Tehnica. Sa incepem cu un exemplu.





          Dupa cum se poate vedea pe graficul de mai sus, suportul este nivelul de pret sub care cursul nu poate scadea iar rezistenta este nivelul de pret peste care cursul nu poate sa creasca. Zona dintre suport si rezistenta poate fi asemuita cu o camera. Suportul este podeaua iar rezistenta este tavanul. Perechea valutara va fluctua intre aceste 2 niveluri pana in momentul in care va avea loc o spargere intr-o directie.

          In teorie, suportul este nivelul de pret la care cererea (puterea de cumparare) este suficient de puternica astfel incat pretul nu mai scade. Motivul pentru acesta este faptul ca, pe masura ce pretul se apropie din ce in ce mai mult de nivelul de suport, si devine din ce in ce mai ieftin, cumparatorii vor fi din ce in ce mai interesati sa cumpere, pentru ca pretul este tot mai bun. Dar, in acelasi timp vanzatorii devin tot mai putin interesati sa vanda, tocmai pentru ca pretul este tot mai prost. In acest caz, cererea (cumparatorii) va fi mai mare decat oferta (vanzatorii), ceea ce va face ca pretul sa nu poata sa scada sub nivelul de suport.

          Dupa cum probabil banuiti, suportul nu resita intodeauna. Atunci cand pretul scade sub suport, aceasta inseamnca ca sunt mai multi vanzatori decat cumparatori. Spargerea nivelului de suport indica faptul ca mai multi oameni vor sa avand decat sa cumpere. Dupa ce este spart un astfel de nivel, traderul se poate astepta ca un nou nivel de suport sa se formeze in viitor, acolo unde cumparatorii vor fi din nou mai multi decat vanzatorii.

          Rezistenta, de cealalta parte, este nivelul de pret la care oferta (puterea de vanzare) este suficient de mare astfel incat pretul nu mai creste. Motivul pentru aceasta este ca pe masura ce pretul se apropie de nivelul de rezistenta, devedind din ce in ce „mai scump” vanzatorii vor dori sa vanda din ce in ce mai mult, iar cumparatorii vor dori sa cumpere din ce in ce mai putin. In acest caz, oferta (vanzatorii) va fi mai mare decat cererea (cumparatorii), iar acest lucru va face ca pretul sa nu mai creasca.

          Asemeni suportului, rezistenta nu va „tine” intodeauna, iar o trecere dincolo de acesta arata ca, pentru moment, cumparatorii sunt mai multi decat vanzatorii. Odata ce nivelul de rezistenta a fost spart, cumparatorii sunt din ce in ce mai interesati sa cumpere, chiar si la preturi mai mari. Odata ce nivelul anterior de rezistenta este depasit, in viitor se va forma un nou astfel de nivel, atunci cand vanzatorii vor fi din nou mai multi decat cumparatorii.

          Ca regula generala, cu cat graficul este pe o perioada mai mare de timp, cu atat nivelurile de suport si rezistenta sunt mai puternice. Cu alte cuvinte, nivelurile de suport si rezistenta de pe graficul zilnic vor fi mai puternice decat cele de pe graficul de 1 ora.

          Exista o veche axioma in ceea ce priveste suportul/rezistenta. Si anume, atunci cand suportul este spart, acesta devine rezistenta. Atunci cand rezistenta este sparta, aceasta devine suport. Sa revenim la exmplul cu incaperea de care vorbeam mai devreme. Sa presupunem ca ne aflam intr-o cladire cu 2 etaje si podeaua cedeaza. Vom cadea la etajul 1. podeaua pe care am stat pana acum, care ne-a fost suport, va fi acum noul nostru tavan. Fostul suport (podeaua pe care stateam) devine noul nivel de rezistenta (noul nostru tavan). Acelasi lucru se intampla si in cazul nivelurilor de rezistenta, dar in sens invers. Daca am putea sari prin tavanul incaperii si am ajunge la urmatorul nivel, atunci fostul nostru tavan, nivel de rezistenta, devine noua noastra podea, adica nivelul de suport.

          Sa vedem cum functioneaza acest concept pe grafic.





          Vedem pe acest grafic ca, odata ce linia de suport a fost compromisa, atunci cand cursul a scazut sub aceasta, ea a devenit rezistenta. Invers se intampla in cazul rezistentei sparte, aceasta devenind nivel de suport.

          Dupa cum putem vedea pe urmatorul grafic, nivelurile de suport si rezistenta pot fi stabilite prin cautarea zonelor decongestie de pe grafic, adica zone in care cumparatorii si vanzatorii se lupta pentru a prelua controlul.





          De asemenea, nivelurile pot fi stabile si prin unirea ultimelor minime in cazul suportului si a ultimelor maxime pt. nivelul de rezistenta.





          Intr-un trend ascendent, odata ce avem o linie d etrend, putem deschide pozitie de cumparare ori de cate ori cursul scade pana la nivelul liniei de suport, fara a trece de aceasta, adica nicio lumanare nu se inchide sub aceasta linie.

          Ideal este ca, pentru a avea o linie de trend valida, aceasta sa fie „atinsa” de 3 ori. Pana cand nu este atinsa si a 3-a oara, nu avem motive suficiente pentru a considera ca linia de trend este valida.





          Intr-un trend descendent, odata stabilita linia de trend, putem deschide pozitii de vanzare de fiecare data cand pretul creste pana la linia de rezistenta, si nicio lumanare nu se inchide deasupra acestei lini.

          Nivelurile de suport si rezistenta sunt extrem de importante atunci cand utilizam o strategie de tranzactionare in „range” (a unui interval de preturi). Pe graficul de mai jos putem vedea perechea AUD/JPY care a stat o buna perioada de timp intre nivelurile de suport si rezistenta. in astfel de cazuri, trader-ul va cumpara la nivelul de suport si va vinde la nivelul de rezistenta. traderul va face acest lucru in mod repetat, pana cand cursul va iesi din acest interval.





          Este important ca un trader sa identifice nivelurile cheie de suport si rezistenta pentru a putea pune in practica analiza tehnica. Insa, pentru ca interpretarea graficelor nu este o stiinta exacta si este destul de dificil sa stabilesti aceste niveluri, simplul fapt de a fi constienti ca ele exista precum si locul in care se afla, cu aproximatie, pe grafic ne pot imbunatatii abilitatile de analiza.

          Pe scurt, daca o pereche inchide aprope de un nivel important de suport, traderul va cauta sa cumpere in perioada urmatoare, pentru ca dupa scaderea pana la nivelul de suport sunt sanse foarte mari ca perechea sa inceapa din nou sa creasca. La fel si in cazul nivelului de rezistenta. Adica, atunci cand cursul creste pana la nivelul de rezistenta, traderul va vinde, pentru ca in perioada urmatoare cursul sa inceapa sa scada din nou.

          Atunci cand nivelurile de suport si rezistenta sunt sparte, acest lucru indica faptul ca relatia dintre oferta (vanzatori) si cerere (cumparatori) s-a schimbat. Daca este spart nivelul de suport inseamna ca vanzatorii predomina. Daca nivelul de rezistenta este spart, atunci cumparatorii sunt cei care detin controlul.

          De Mihai Iacob, Trading Instructor ForexEDU
          Program mentorat si tranzactionare Forex- Unic in Romania

          Vezi mai multe detalii!

          Comment

          Working...
          X