Trazactionand Fibonacci Retracements & Expasions

[hcristea]

Am pornit acest thread pentru a explica o metoda de tranzactionare folosind Fibonacci Retracements si Expansions. Scopul meu este de a-mi imbunatati metoda si performantele in trading si nu am nici o intentie de a impune acest stil asupra altora sau de a oferi sfaturi in tranzactionare.

Filozofia din spatele acestei metode simple este urmatoarea: cumpara la suport si vinde la rezistenta. Aceste nivele de suport si rezistenta le voi identifica folosind instrumentele Fibonacci retracements si Expansions. Si anume identificam o unda de impuls in directia trendului mare si apoi asteptam o retragere pana la 50%, 61.8% sau 78.6% dupa care ne asteptam ca trendul sa continue cu o inca unda de impuls cam de aceasi lungine cat cea initiala.

SETUP in trend Bullish (Ascendent)
Intram LONG (BUY) cand unda AB s-a retras pana la nivelul de 50.0, 61.8 sau 78.6. Asteptam sa se formeze urmatoarea lumanare sa vedem daca da semne de reversal. Aceasta lumanare nu trebuie sa formeze un low. Candle stick pattern-ul trebuie sa fie de tip bullish reversal: Harami, Hammer, Doji, etc.

SETUP in trend BEARISH (Descendent)
Intram SHORT (SELL) cand unda AB s-a retras pana la nivelul de 50, 61.8 sau 78.6. Asteptam formarea urmatoarei lumanari sa vedem daca e un pattern de reversal. Patternul trebuie sa fie bullish reversal: Bearish engulfing (outside bar), Bearish Harami, Shooting star, etc. Vezi mai multe in linkurile din threadul de candle sticks.

Setup-ul e invalid daca:

1. Este impotriva trendului mai mare. De exemplu daca se tranzactioneaza pe H1 atunci vezi trendul de pe H4, daca e pe H4 vezi cel de pe Daily s.a.m.d.
2. Volatilitatea pe ultimele lumanari este foarte mare iar daca Risk/Reward e mai mic de 1/1.5
3. Urmeaza o stire de tip HIGH IMPACT. (Vezi pe forexfactory.com, stirile cu rosu)

The ENTRY
De preferat e sa se intre cu un ordin de tip STOP (STOP ORDER) si in caz de LONG se plaseaza un ordin de tip Buy Stop deasupra lumanarii anterioare lumanarii de confirmare cu SL-ul sub ea. Iar in caz de SHORT se plaseaza un ordin de tip Sell Stop sub lumanarea anterioara celei de confirmare cu SL deasupra.

STOP LOSS initial.
SL-ul initial se seteaza in afara lumanarii dinaintea celei de confirmare la cativa pipsi distanta, putin mai mult decat spread-ul

The EXIT
Nivelele de exit (Target-urile) se calculeaza folosind instrumentul Fibonacci Expansions si se folosesc nivele: FE 50, FE 61.8, FE 78.6 si FE 100. Aici depinde de fiecare cum vrea sa isi inchida pozitia. O idee buna e sa inchizi partial din pozitie la aceste nivele. SL-ul se va muta la BE cand deja ai cam Risk/Reward la 1:1.

Observatii:
Metoda merge pe toate perechile valutare si pe GOLD, Petrol si pe alte marfuri, pe actiuni (vezi in tradul de BVB). Singurele diferente e ca pe unele perechi retragerea prefera un general anumite nivele. Pe Gold de exemplu ii place 50% si 61.8%. USDJPY e cu 61.8 si 78.6.

Am sa revin in urmatoarele posturi cu exemple.

[soso]

Majoritatea tranzactiilor mele sunt asemanatoare ca si entry. Impuls urmat de corectie adanca.

Atasat e GBPCAD Daily postat ieri pe alt forum, am avut un Reversal Bar imens intre retragerea 50 si 62%. Daca ignoram partea de EW cred ca e foarte aproape de stilul lui hcristea.

Partea cea mai dificila e identificarea retragerilor cu potential ridicat de continuare a trendului...

[hcristea]

Am atasat un exemplu pe AUDUSD, H4.
In primul chart, avem unda de impuls AB care s-a retras pana intre 61.8 si 78.6. Aven confirmare de reversal dat de patternul candle stick. S-a dus si a atuns nivele FE 50, FE 61.8, FE 78.6 si FE 100.

In chartul 2, avem patternul candle stick marit (zoom). Ordin de SELL sub pattern cu SL-ul initial este deasupra varfului.

In chartul 3 se vede clar trendul mare ca e puternic bearish.

[Catalin]

hcristea Merci mult pentru Thread, eu cred ca foarte folositor...am niste materiale despre treaba asta....niste fvl-uri daca imi dati voie o sa le ridic diseara aici (se vindeau la un moment dat dar sunt vechi si nu cred ca se mai vand...eventual am putea sa le schimbam numele ) doar asa ca idee.


Ceea ce m-i se pare super interesant este toata lumea stie de fibonacci dar putina lume stie sa le foloseasca... in avantajul lor cel putin...


Continua sa postezi ce stii despre treaba asta si poate luminezi si o minte mai putin integrata in fibonacci ca a mea

[hcristea]

pai daca filmele sunt cu copyright nu poti sa le pui ca fxtrader.ro poate fi penalizat.

dar nu totul e pierdut daca sunt flv-uri poti sa iti faci cont pe youtube (daca nu ai unu deja) si sa le postezi acolo. Apoi ulterior poti sa faci streaming de pe youtube direct in post folosind tagul BB: youtube. Noi am mai folosit tagul acesta sa postam video-uri.

Click aici daca vrei mai multa informatie cum poti sa folosesti taguri BB in posturi. Acelasi link il gasesti si la capatul paginii in casuta "Reguli de postare"

[Cornelius]

Problema cu fibo e ca le poti desena abia dupa ce s-a format o unda de impuls, pentru a intra pe eventualele corectii... Oare nu e cam subiectiv modul asta de trasare?

[hcristea]

ce vrei sa zici prin "mod subiectiv"?

[Cornelius]

Adica, pot sa consider mai multe unde de corectie intr-un trend... De unde stiu pe care s-o aleg la un moment dat? Pe cea mai recenta?

[hcristea]

Da, alegi unda de impuls cea mai recenta care are o corectie in desfasurare. Si practic astepti sa vezi pana unde merge corectia. Corectia poate sa nu atinga nivelele de 50%, 61.8 sau 78.6 si trendul sa se continue. Unele trenduri puternice au corectii pana pe la 38.2% dupa care se duc mai departe.

Daca corectia merge mai mult de 78.6% atunci e posibil sa fie schimbare de trend si nu e un setup valid.

Exemplul de mai sus, cel de pe AUDUSD, l-am cautat in trecut.

[Cornelius]

Pai, unda de impuls nu e unda cea care e conforma cu trendul? Si cea de corectie, e cea impotriva lui? In cazul asta, eu mai vad inca un swing high inainte de AB, urmat apoi de unda de impuls. Daca puneam fibo pe ea, nu iesea nimic! Trecea prin toate nivelele ca prin branza.

[hcristea]

Uite, pe GOLD am avut un posibil setup de short.
- impus AB in trend bearish
- retracement 61.8%
- candle de reversal la nivelul 61.8%

Mi-am pus un ordin de sell stop la 730 usd care mi-a fost activat. SL-ul e la 760 usd ca era spreadul mare la oanda si i-am dat spatiu.

Sa vedem daca mi se confirma.

[hcristea]

Cornelius, poti sa imi postezi un chart unde sa imi explici vizual? ca nu inteleg exact la ce te referi.

[Cornelius]

Pai, acum poate face un bounce back din nivelul acela. De ce nu ai pus ordinul pentru sell stop sub el? De ce deasupra? Mi se pare mai logic sa pui un ordin de tip stop sub nivele cheie, cum ar fi asta, sau sub nivele de suport. Si ordine de tip limit deasupra nivelelor sau suporturilor.

[hcristea]

la trade-ul de pe Gold, nivelul de 32.8% nu il iau in considerare ca ar fi un suport. Ce puteam sa fac era sa imi pun sell stop sub low-ul dat bara anterioara care seamna cu un pinbar apropape, undeva pe la 722 usd. Acolo daca il puneam eram mai relaxat acum dar m-am lacomit.

[Cornelius]

Uite, acuma de exemplu, eu as fi putut trasa fibos, considerand alt high, asa cum am trasat fibo violet.
Iar, cel galben l-as fi putut trasa asa cum se vede. Se observa chiar ca pretul a avut treaba cu niveul de 38.2%. Insa, nu aveam de unde sa stiu de inainte daca va gasi acolo suport sau rezistenta.
Presupunand ca se trece peste subiectivismul trasarii, eu nu cred ca exista vreun mod de a determina daca un anume nivel va fi pentru pret suport sau rezistenta.
Dupa mine, eu le-as juca pe amandoua: cu un ordin limit si cu un ordin stop. Dar, asta implica o groaza de ordine, si chiar nu stiu cum m-as descurca... In fine, o idee..