FOREX si Analiza Pitchfork Integrata - Partea II

[hcristea]

Acest articol este continuarea şi ultima parte a articolului scris de dl. Mircea Dologa. Prima parte a fost publicată săptămâna trecută.


2. Analiza Pitchfork Integrata:
Cele mai bune rezultate in conditii de incredere optima si confort psihologic

Dupa cum am mentionat anterior, aceasta tehnica va oferi un adevarat avantaj profesional in activitatea de tranzactionare a pietei FOREX care va pozitiona traderul cu mult inaintea celorlalti participanti la piata. In paginile ce urmeaza, vom descrie modul de integrare a acestei metode cu celelalte instrumente moderne de tranzactionare disponibile.

Majoritatea acestor instrumente nu existau sau nu erau folosite impreuna intr-un mod simbiotic si sinergetic cu peste un sfert de secol in urma. In zilele noastre ele se regasesc cu siguranta in arsenalul traderului profitabil si consistent: analiza pietelor interconectate, orizonturile de timp multiple, pragurile pivotale in orizonturi de timp multiple, arcele bazate pe rapoartele Fibonacci, principiul undelor Elliott, undele Wolfe, instrumentele Gann, cercurile Jenkins sau elipsele.
Datorita spatiului limitat avut la dispozitie, nu vom putea sa discutam toate aceste instrumente nici macar pe scurt.
Cititorii interesati pot accesa link-ul http://www.pitchforktrader.com/courses.html, unde gasesc cuprinsul celor doua volume scrise de autor pe tema acestei metode. Daca doriti sa utilizati oricare dintre fisierele Excel prezentate in articolul de fata, autorul va sta la dispozitie si le poate transmite prin e-mail!


2.1 Arcele Bazate pe Rapoartele Fibonacci

Toate instrumentele descrise mai jos sunt asigurate de pachetul software Advanced GET de la www.esignal.com. Noi folosim acest pachet de multi ani, si a devenit o rutina zilnica datorita fiabilitatii si potentialului ridicat de profit in tranzactionare!

Figura 2 - Dupa cum se poate observa pe graficul Euro Futures de mai sus ce defineste pitchfork-ul contextual, rolul Arcelor Fibonacci este primordial in cazul de fata. Arcul corespunzator raportului Fibonacci 2,618 directioneaza atentia asupra catorva posibile confluente formate de intersectia arcului cu liniile mediane si liniile asociate acesteia. Pentru moment, ne vom concentra doar asupra nivelului 144.400 ca posibil nivel cheie. Pentru a-si castiga importanta care i se cuvine, acest nivel trebuie confirmat de cel putin alte doua instrumente.

[hcristea]

2.2 Pitchfork-uri plicate la Pret si RSI – Liniile de Trend Corespunzatoare Raportului Fibonacci P1/P2

Utilizarea asociata a indicatorului RSI, aplicat la evolutia pietei si de asemenea la el insusi, va scoate in evidenta, destul de frecvent, oportunitati de tranzactionare care altfel ar fi greu de observat. Liniile de trend corespunzatoare raportului Fibonacci P1/P2 identifica adesea nivele importante de inversare a pretului, nivele necunoscute chiar de unui traderi care utilizeaza metoda pitchfork.

Figura 3 - Dupa cum se poate observa pe graficul Euro Futures de mai sus, evolutia pretului in piata locala a fost stopata de linia de trend P1/P2 – 75%. Totusi, pitchfork-ul ascendent de pe graficul indicatorului RSI indica faptul ca dupa doua testari ale LML impulsul pietei este inca ascendent.


2.3 Unghiurile Gann Angles si Confluentele Multiple

Figura 4 - Linia de trend al Euro Futures asociata unghiului Gann 2x3 sustine trendul ascendent, fiind deja testata de opt ori, creand doua intersectii (nr 3 si nr 5). Acestea vor reprezenta pragul limita de inversare, in cazul strapungerii liniei de trend asociate unui unghi.

[hcristea]

2.4 Metoda Procentelor Gann pentru Identificarea Urmatorului Maxim

Unul dintre cele mai fiabile instrumente Gann, in afara de unghiul de 45°, este Metoda Procentelor, ilustrata in tabelul de mai jos (vezi Figura 5). Aceasta este in masura sa identifice cele mai probabile maxime si minime ce vor fi inregistrate de pret.

Figura 5 - Tabelul Procentelor Gann de mai sus ajuta la identificarea celor mai probabile maxime calculate de la valoarea unui minim anterior. Am pornit de la cateva minime si am proiectat maximul cel mai probabil care va marca finalul formatiunii impulsive curente. Am selectat ca fiind cele mai utile, minimul de la nivelul 127.820 (valoarea W2) si cel mai recent minim (wiv:w5:W5) la nivelul 140.330. Cele doua maxime proiectate corespunzatoare minimelor alese sunt 144.715 si 149.122, ca viitoare maxime din ce in ce mai inalte. Dar ele trebuie sa fie confirmate de cel putin alte doua instrumente.


2.5 Finalul Undei W5 – Rapoartele Fibonacci ale lui Miner si Fisher – Calculul Clusterelor Multi-Nivele

Majoritatea dintre noi suntem familiari cu utilizarea rapoartelor Fibonacci la calcularea extensiilor si retragerilor pretului sau chiar a nivelelor temporale. In acest sub-capitol vom descrie calculele necesare pentru obtinerea clusterului multi-nivel corespunzator finalului undei W5, ultima unda a formatiunii impulsive, studiind Tabelul A din Figura 6.

Figura 7 - Graficul de mai sus Euro Futures, a fost utilizat pentru construirea Tabelului A din Figura 6. Se poate observa cu usurinta confluenta formata de intersectia arcului corespunzator raportului Fibonacci 2,618 cu linia mediana superioara a pitchfork-ului ascendent.

Studiind Tabelul A din Figura 6 precum si graficul din Figura 7, traderul va observa faptul ca am utilizat nivelele undelor Elliott pentru a calcula nivelul foarte probabil de terminare a undei W5. O analiza atenta ar scoate in evidenta faptul ca am utilizat sub-undele W1, W0-3, W4 of W5 si de asemenea sub-undele de grad inferior w1, w2, w3, w0-3 si w4 of W5:W5. In final, am obtinut un cluster cu 11 nivele, de la nivelul 144.602 la nivelul 144.896, cu valoarea mediana a zonei cluster la nivelul 144.750, ceea ce reprezinta un cluster cu o latime de doar 0,203% din valoarea cea mai ridicata a pietei curente. Analizand graficul din Figura 7, am observat ca nivelul 144.750 este localizat exact la intersectia raportului Fibonacci 2,618 cu linia mediana superioara a pitchfork-ul-ului ascendent - o superba confluenta confirmata prin mai multe metode.


2.6 Unda Elliott W5 – Maximul cel mai Inalt – Confirmare cu Ajutorul Instrumentului Patratul lui Noua al lui Gann

Figure 8 - Tabelul Gann Square of Nine de mai sus confirma faptul ca nivelele de pret din zona 144.500 - 144.861 apartin celui de-al treilea ciclu al diagramei Gann, corespunzatoare unghiurilor 270° si 360°. Aceste nivele bi-unghiulare sunt cunoscute ca unghiuri cheie de inversare. Pentru calculul clusterului, am utilizat cel mai recent minim 140.330, care apartine undei wiv:w5:W5.

Concluzie: Dupa cum poate concluziona fiecare cititor, diferitele tehnici moderne descrise mai sus se integreaza optim cu analiza pitchfork, in cadrul pietei FOREX.
Credem cu tarie in faptul ca Analiza Pitchfork Integrata ajuta la pozitionarea traderului cu mult in fata celorlalti participanti la piata si de asemenea asigura o probabilitate foarte ridicata de detectare si executie a tranzactiilor cu risc mic si probabilitate ridicata de profit.

[hcristea]

Întreg articolul este ataşat în format PDF şi îl găsiţi în seţiunea de ataşamente. Mulţumim d-lui Mircea Dologa pentru articolul scris pt FxTrader.ro şi cu această ocazie fac o invitaţie deschisă oricărui autor care doreşte să publice articole educative, despre Forex şi investiţii financiare, pe situl nostru, le stăm la dispoziţie.

~*~

Despre DR-ul Mircea Dologa: Email: mircdologa@yahoo.com

El si-a inceput activitatea de investitor si trader in 1987, in industria farmaceutica si cea imobiliara, in Paris si New York. Dupa promovarea examenelor aferente (Series 7 si Series 3), care sunt sub controlul guvernului Statelor Unite, el obtine cele doua licente indispensabile pentru tranzactionare: Registered Commodity Trading Adviser (CTA) Licence si Registered General Securities Representative - Investment Adviser Licence. In timpul studiului personal a realizat ca literatura de specialitate si seminariile sufera de o lipsa pronuntata de instrumentelor de utilitate practica, adica adevaratul ‘know how’. Dupa studiul a sutelor de carti si numeroase seminarii, aparea aceeasi intrebare: Unde este unealta profitabila, imediat aplicabila? De multe ori, dincolo de informatia standard... nu se gasea nimic util!

Ca Analist Tehnic Certificat (CTA) de National Futures Association S.U.A. - autor al mai multor carti si zeci de articole - el a fondat un nou concept de predare, la PitchforkTrader:Professional Short-Term Trading study course taught by a CTA, bazat pe aspectele practice ale activitatii tranzactionale imediat profitabile, ce poate fi utilizat atat de incepatori cat si de traderi experimentati. Dansul publica un raport saptamanal international de trading, de peste 100 de grafice, care poate fi obtinut gratuit, la cerere, printr-un simplu email !