Mulţi traderi de succes spun că Disciplina este cea mai importantă componentă în trading. Douglas E. Zalesky afirmă că disciplina reprezintă 90% din trading.
Am găsit acest pdf cu 25 de reguli de disciplină în trading, scris de Douglas Zalesky, pe FF în threadul lui Kenneth Lee. Fişierul este mai vechi şi a cirulat mult pe internet. Chiar dacă l-aţi mai citit, merită revăzut. Dacă nu l-aţi citit, aveţi ocazia acum. Vezi ataşament.
Rezumat: Cercetarile au demonstrat ca profitabilitatea poate fi afectata de cantintatea de capital tranzactionata. Traderi cu un capital de cel putin 5000$ au tendinta sa utilizeze un leverage mai conservator. Traderii ar trebui sa utilizeze un leverage efectiv de 10 la 1 sau mai mic
Din analiza tranzactiilor facute a zeci de mii de clienti FXCM, dar si din conversatiile din timpul webinar-iilor live, Twitter, sau e-mail, am ajuns la concluzia ca traderii intra pe piata Forex cu dorinta de a-si reduce pierderile cat mai mult. De aceea, tot mai multi traderi noi incep tranzactionarile Forex cu un capital mic.
Ceea ce am descoperit prin analiza a mii de conturi de tranzactionare este ca traderii cu balante mai mari tind sa fie profitabili intr-un procent mai mare al tranzactiilor. Noi consideram ca acesta este rezultatul folosirii inteligente a LEVERAGE-ului EFECTIV in conturile de tranzactionare.
Cum traderii mai mici sunt lipsiti de experienta, acestia au tendinta de a se expune unui nivel semnificativ mai mare de leverage efectiv. Prin urmare, aceasta expunere poate creste si pierderile. Deoarece actioneaza emotional, ulterior ei ori renunta la piata forex ori incearca sa compenseze pierderile folosind un “laverage efectiv” si mai ridicat. Intra astfel intr-un cerc vicios care le distruge entuziasmul cu care au intrat initial pe piata forex.
Indiferent cat de buna este strategia utlizata, decizia traderilor privind leverage-ul efectiv are efecte directe si puternice asupra rezultatului tranzactiilor.
Rezumat: Orele de tranzactionare din timpul sesiunii Nord-Americane au tendinta de a fi orele cele mai dificile de tranzactionat datorita nivelului mare de volatilitate a pieteti. Strategiile de tranzactionare de tip breakout au rezultate bune in medii volatile, asadar, daca intentionati sa tranzacionati in acest interval, urmariti utilizarea strategiilor de breakout.
Studiile noastre anterioare ne-au aratat ca traderii pot avea rezultate bune tranzactionand doar in timpul orelor mai putin active, intrucat profitabilitatea per total tinde sa fie mai buna atunci cand pietele sunt mai putin volatile. Dar daca nu poti tranzactiona atunci cand pietele sunt linistite? Iata cateva sfaturi pentru traderii care vor sa fie in piata in perioadele cele mai volatile.
In articolul anterior am aratat ca strategia de tranzactionare foarte populara pe baza RSI-ului avea rezultate semnificativ mai bune daca limitam tranzactionarea doar la intervalele cu cea mai mica volatilitate, adica intre 2 PM si 6 AM ora de Est (New york).
Ce Strategie sa Folosesc pt. a Tranzactiona in Timpul sedintei din USA?
Asa cum am spus si mai devreme, ii sfatuim pe traderi sa tranzactioneze in timpul orelor cu volatilitate scazuta datorita riscului pe care il presupune aceasta, precum si datorita rezultatelor mai bune pe care le-am vazut ca urmare a aplicarii strategiilor de range de catre clientii FXCM. Dar, unii traderi prefera sa tranzactioneze in timpul orelor volatile din sesiunea din USA. Deci, daca aveti de gand sa procedati astfel, asigurati-va ca aplicati strategia adecvata la momentul potrivit. Nu incerca sa tranzactionezi in range. Fa exact contrariul: tranzactioneaza breakout-uri.
Ce este un Breakout?
Un Breakout apare atunci cand o valuta care a stat intr-un interval sparge nivelul de suport sau rezistenta, trecand de acel interval. Atunci cand se intampla acest lucru, miscarea pretului are tendinta de a fi foarte mare, creand o oportunitate de tranzactionare.
Iata un exemplu, pe graficul de 1 zi, in care EUR/USD a fluctuat intr-un interval timp de 2 luni. Puteti vedea ca, din momentul in care a spart acest interval, miscarea a fost rapida si foarte mare.
De David Rodriguez, Strategist Cantitativ, Traducerea si adaptarea Mihai Iacob pt. Forex Optim Invest si FxTrader
Rezumat: pentru majoritatea traderilor forex, cea mai buna perioada pt. tranzactionare o reprezinta orele in care este activa piata din Asia. Perechile valutare europene, cum ar fi EUR/USD, dau cele mai bune rezultate.
Analizand tranzactiile efectuate de zeci de mii de clienti FXCM, precum si vorbind cu si mai multi clienti in cursul seminariilor web, prin email sau pe Twitter, este evident ca majoritatea traderilor forex sunt ceea ce se numeste “trader de range”. Este de asemenea evident ca multi dintre acestia au dificultati in a avea succes pt. ca tranzactioneaza in perioada gresita din zi.
Majoritatea traderilor forex ar trebui sa tranzactioneze catre sfarsitul sedintei din USA, in timpul sedintei din Asia sau chiar si la inceputul sedintei de tranzactionare din Europa – in principiu intre 2 PM si 6 AM ora de Est (New York), adica 7 PM pana la 11 AM ora UK.
Traderii ar trebui sa evite sa tranzactioneze in timpul perioadei cele mai active din zi. De ce? Am studiat mii de tranzactii si am vazut ce functioneaza si ce nu. Iata mai jos un grafic cu tranzactiile profitabile desfasurate pe conturile FXCM pentru 5 dintre cele mai populare perechi valutare, aranjate in functie de ora:
“Profitability By Time Frame – Top 5 Traded Pair – Eastern Time” = Profitabilitatea in functie de timp – Top 5 perechi tranzactionate – Ora de Est
“Hour of Day (New York Time)” = Ora (dupa Ora New York-ului)
Puteti remarca faptul ca exista o corelatie cu volatilitatea scazuta din timpul acestor ore. Exista tendinta ca trederii sa aiba cele mai bune rezultate in timpul volatilitatii scazute din sesiunea de tranzactionare din Asia:
“Average Hourly Moves by Hour of Day in...[Continuare]
Rezumat: Traderii au dreptate in peste 50% din cazuri, dar pierd mai multi bani in tranzactiile proaste decat castiga din tranzactiile bune. Traderii ar trebui sa foloseasca ordine stop si limita pentru a-si asigura un raport riscuri/castiguri de 1:1 sau mai mare.
Miscarile mari ale Dolarului American contra Euro si ale altor valute au facut ca tranzactionarea forex sa fie mai populara ca oricand, dar aparitia de noi traderi este egala cu iesirea din piata a altor traderi mai vechi.
De ce micarile valutelor au ca rezultat pierderi pentru traderi? Pentru a afla, echipa de cercetare DailyFX a studiat baza de date formata din zecile de mii de clienti reali ai FXCM. In acest articol, ne indreptam atentia catre cea mai mare greseala pe care o fac traderii forex si asupra unei modalitati de tranzactionare adecvata.
Ce Greseala Face Traderul Forex Obisnuit?
Multi traderi forex au o experienta semnificativa de tranzactionare in alte piete, iar analiza tehnica si fundamentala pe care o fac este adeseori foarte buna. De fapt, in cazul majoritatii valutelor foarte populare tranzactionate de clientii FXCM, traderii au dreptate in mai mult de 50% din cazuri.
Graficul de mai sus arata rezultatele unei baze de date de peste 12 milioane de tranzactii efectuate pe conturile reale de catre clientii FXCM din intreaga lume in 2009 si 2010. Au fost luate in calcul 15 dintre valutele cele mai populare pe care le tranzactioneaza clientii. Bara albastra arata procentul tranzactiilor profitabile ale clientului. Bara rosie arata procentul tranzactiilor din care a rezultat pierdere. De exemplu, pentru EUR/USD, cea mai populara pereche valutara, clientii FXCM analizati au avut profit in 59% din tranzactii, si au pierdut in 41% din tranzactii.
Si daca traderii tind sa aiba dreptate in mai mult de jumatate din cazuri, atunci ce greseli fac ei?
... FOREX - FX: Piaţa de tranzacţionare a valutelor. Piaţa FOREX este cea mai mare şi cea mai lichidă piaţă cu un volum mediu ce depăşeste 2 mii de miliarde de dolari pe zi şi include toate valutele din lume.
...
Nici una din informaţiile publicate pe acest site nu sunt menite a fi sfaturi pentru investiţii financiare.
Opiniile exprimate sunt cele ale respectivilor autori şi nu reprezintă punctul de vedere al www.FxTrader.ro.
FxTrader Forum FOREX
